Integração Escrita para Contabilidade

Integração On-Line com Contabilidade

1.Configuração.

Para fazer a integração da Escrita Fiscal para a Contabilidade, a empresa deverá já estar com o plano de contas e históricos já criados na contabilidade.

1.1. Configuração no cadastro de empresas.
Entre no Menu Cadastro Empresas e Acesse a aba Escrita Fiscal depois a aba Integração

Em “integração”  deve configurar a forma da sua integração para contabilidade.
0 - Não faz integração......>   Sistema oculta todos os campos referente a integração.
1 - Manual (Off line).........>   Off-line as notas só serão integradas quando solicitado.
2 - Automático (On line)...>   A integração irá ocorrer no momento do lançamento da nota.

Botão: Informações Integração Contábil. (configurações obrigatórias antes da integração)

No quadro “geral” verificar a forma de contabilização.

[ x ] Contabilizar C.F.O Sem Pagamento.  Lançamento de Remessas e Retorno se deseja contabilizar precisa anotar essa pergunta.

[    ] Deduzir I.C.M.S do Total da Nota.  O Valor do ICMS será deduzido do valor contábil da nota fiscal e contabilizado em conta separada.

[   ] Contabilizar Pis/Cofins nota a nota. Com esta opção marcada será habilitados novos campos para configuração contábil do Pis/Cofins no cadastro de CFOP.  Para cada nota fiscal será gerado um lançamento contábil do Pis/Cofins.

[   ] Não Contabilizar Apuração dos Impostos. Com esta opção marcada o sistema deixa de realiza a integração da apuração dos impostos.

[   ] Contabilizar IPI separado e não deduzir das notas. Para cada nota fiscal será gerando um lançamento específico para o IPI separado da nota.

[   ] Contabilizar notas canceladas. Contabiliza as notas canceladas como provisão e depois gera o cancelamento revertendo à provisão.

[   ] Contabilizar Custo Médio Notas Fiscais de Saídas. Essa opção somente deve ser preenchida para empresa cooperativa, quando informado o sistema habilita uma nova tela de integração contábil no lançamento de saídas.

Aba informações.

Será necessário informar a conta analítica do CAIXA referente ao seu plano de contas. Lembrando que as contas analíticas estarão sempre no último nível.
Exemplo
Máscara: x.x.x.xx.xxxx
1.1.1.01 Caixa Geral (conta sintética)
1.1.1.01.0001 Caixa (conta analítica)

1.2. Além da configuração da aba Escrita Fiscal precisa configurar a aba da Contabilidade.

Partiremos agora para configuração do cadastro de cliente e fornecedores. Nessa etapa onde informamos se o sistema irá considerar a conta contábil informada no cadastro dos clientes e fornecedores ou não. Entenda!

1.3. Contabilização Fornecedor / Cliente
1.3.1. Conta individual: Se a contabilização for individual será inclusa uma conta para cada fornecedor/cliente automaticamente no plano de contas

Quando informado Conta Individual é necessário informar a conta sintética do grupo cliente e fornecedor do plano de contas.

Exemplo:

Conta Sintética do Cliente 1.1.2.01                 Conta Sintética do Fornecedor 2.1.1.01

Grupo do Clientes                                               Grupo de Fornecedores
João........................... 1.1.2.01.0001                    João........................... 2.1.1.01.0001
Valdir.......................... 1.1.2.01.0002                   Valdir.......................... 2.1.1.01.0002
Prosis......................... 1.1.2.01.0003                    Prosis........................ 2.1.1.01.0003

Depois de configurado o grupo de clientes e fornecedor no cadastro da empresa, sempre que incluir um novo cliente ou fornecedor na Escrita Fiscal o mesmo estará criando, automaticamente no seu plano de contas da contabilidade sem precisar entrar no plano de contas para cadastrar o cliente ou fornecedor novamente.

Não esqueça de marcar a opção [x] Criar conta automaticamente no cadastro da empresa.

Exemplo da tela preenchida:

1.3.2. Conta Geral: Se utiliza apenas uma conta contábil para todos os clientes/fornecedor é necessário incluir a conta analitica do cliente e fornecedor.

Exemplo:

Conta analitica do Cliente.................... 1.1.2.01.0001 Clientes Diversos

Conta analitica do Fornecedor ............ 2.1.1.01.0001 Fornecedores Diversos

Exemplo da tela preenchida:

2. Classificação Contábil no Cadastro de CFOP.

Para que a integração funcione devidamente o CFOPs usado no lançamento precisam estar devidamente configurado as conta (Débito e Crédito e Histórico).

Como configurar uma CFOP para integração com a Contabilidade

Acesse o menu CADASTRO  ->  Nota Fiscal > C.F.O.  use o filtro para localizar o CFOP desejado,  depois que localizar o CFOP pressione o botão  alterar.

Após alterar o CFOP clique na aba Integração caso a aba esteja oculta verifique o cadastro da empresa que esta informado “não faz integração”.

Na tela integração do CFOP, será necessário criar um código de integração para o valor  À Vista, À Prazo, ICMS, IPI e ST.

Observe a tela abaixo, onde criamos o código de integração.

Na tela integração contábil clique no botão incluir.

Exemplo de uma configuração do Vendas a Vista.

Configuração Vendas a Prazo.

Observe nesta figura abaixo que a contabilização da conta Debito foi informado a palavra chave <CLIENTE> poderia ser <FORNECEDOR> quando informado essa palavra chave o sistema buscará a conta contábil no cadastro do cliente ou fornecedor.

Nota: Só pode informar a palavra chave <CLIENTE> ou <FORNECEDOR> quando no cadastro da empresa estiver informado  Conta individual.  Caso no cadastro da empresa esteja informado Conta Geral basta informar a conta 1.1.2.01.0001-Clientes diversos, no lugar do <CLIENTE>. Nesse exemplo não é necessário preencher as contas no cadastro do cliente e fornecedores. Conforme foi explicado no inicio deste tutorial.

Exemplo de uma tela preenchida:

Nota Importante: Durante a integração contábil o sistema utiliza as contas informada no CFOP. Mas nem sempre é possivel  contabilizar os fatos com base no CFOP porque esses códigos são generalizados e nem sempre se relacionam com a essência do fato contábil. Por exemplo, despesas de produção, despesas com materiais de escritórios, despesas com ferramentas de consumo, todas podem usar o CFOP 1.556 (Compra de material para uso ou consumo - Classificam-se neste código as compras de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento). Porém com número do item diferente, para diferenciá-los nesse caso incluimos no lançamentos dos  itens das notas de Entradas e Saídas um campo “código da integração contábil”, quando informado a classificação contábil neste campo o sistema deixa de contabilizar por CFOP.

3. Classificação Contábil no Cadastro Código de Serviço, modelos 51, 53 e 56.

Para que a integração funcione devidamente o Código de Serviços usado no lançamento precisam estar devidamente configurado.

Para informar as contas debito e credito acesse o menu Cadastro > Serviços > Código de Serviços. Selecione o Código de Serviço desejado e pressione o botão alterar.                                      

Após alterar o Código de Serviço, será necessário criar um código de integração para o valor Saídas à Vista, Saídas à Prazo, Entrada à Vista, Entrada à Prazo, ISS e demais campos de impostos retidos.